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平成28年度決算報告

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日

いすみ鉄道株式会社
(単位:円)

資産の部
Ⅰ流動資産    
 1現金及び預金
26,195,783
 
 2未収運賃
2,813,233
 
 3未収金
29,353,147
 4未収収益
433,680
 5商品
6,771,821
 6貯蔵品
448,545
 
 7前払費用
88,540
 
流動資産合計    
66,104,749
Ⅱ固定資産      
A鉄道事業固定資産
     
1有形固定資産
     
土地
108,344
108,344
 
建物
30,708,869
   
減価償却累計額
17,933,344
12,775,525
 
建物付属設備
800,000
 
減価償却累計額
542,115
257,885
 
構築物
137,469,731
   
減価償却累計額
96,537,858
40,931,873
 
車両
60,625,828
   
減価償却累計額
53,826,547
6,799,281
 
機械装置
3
   
減価償却累計額
        0
3
 
工具・器具・備品
38,085,554
   
減価償却累計額
35,641,622
2,443,932
63,316,843
2無形固定資産
     
施設利用権
304,350
 
営業保証金
2,200,000
 
差入保証金
30,000
2,534,350
B投資等
1長期前払費用
29,513
29,513
固定資産合計
 
65,880,706
資産合計
 
131,985,455

負債の部
Ⅲ流動負債  
 
1短期借入金  
40,000,000
 
2未払金  
8,481,524
 
3未払費用
40,631,359
 
4未払法人税等
290,000
5未払事業税等
2,105,300
6未払消費税
1,494,800
 
7預り金
1,618,768
 
8前受運賃
990,030
 
流動負債合計
95,611,781
負債合計
95,611,781

純資産の部
Ⅳ株主資本      
1資本金
 
269,000,000
 
2利益剰余金
(1)繰越利益剰余金
-232,626,326

(うち当期純損失)
(27,198,052)
   

利益剰余金合計  
-232,626,326
 

純資産合計    
36,373,674

負債純資産合計    
131,985,455
〈注意事項〉
1株あたり当期純損失
5,131
 
自己株所有
80株
 

 

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損 益 計 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

いすみ鉄道株式会社
(単位:円)

経常損益の部
(営業損益の部)      
Ⅰ鉄道事業営業利益      
  1営業収益      
(1)旅客運輸収入
95,082,109
 
(2)運輸雑収
6,703,496
101,785,605

     
  2営業費      
(1)運送費
184,429,386
   
(2)一般管理費
54,115,746
   
(3)諸税
8,785,530
   
(4)減価償却費
12,065,188
259,395,850
 
鉄道事業営業損失
   
157,610,245
Ⅱ付帯事業営業利益      
  1営業収益
 
  (1)旅行業
44,105,179
 
  (2)売店業
58,914,293
103,019,472
 
  2営業費
 
  (1)旅行業
31,191,463
   
  (2)売店業      
   ①仕入原価
38,047,837
   
   ②営業諸掛費
21,081,096
90,320,396
 

付帯事業営業利益    
12,699,076
全事業営業損失    
144,911,169
       
(営業外損益の部)      
Ⅲ営業外収益      
  1受取利息  
138
 
  2雑収入  
1,641,768
 
  3寄付金収入  
1,619,367
3,261,273
Ⅳ営業外費用      
  1支払利息  
558,544
  2預貯金利子税  
20
558,564
営業外利益    
2,702,709
経常損失    
142,208,460

特別損益の部
Ⅰ特別利益      
1補助金  
115,300,408
Ⅱ特別損失      
税引前当期純損失    
26,908,052
法人税等  
290,000
290,000
当期純損失    
27,198,052

 

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